泰康中证500指数增强发起A (018116.jj ) 中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2023-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4989元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2025-12-31) 持仓换手率527.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.99% (1808 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证500指数增强发起C |
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泰康中证500指数增强发起A(018116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-07-09 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-07-08 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-07-07 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-07-06 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-07-03 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-07-02 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-07-01 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-06-30 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-06-29 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-06-26 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-06-25 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-06-24 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-06-23 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-06-22 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-06-18 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-06-17 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-06-16 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-06-15 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-06-12 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-06-11 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-06-10 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-06-09 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-06-08 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-06-05 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-06-04 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-06-03 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-06-02 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-06-01 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-05-29 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-05-28 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-05-27 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-05-26 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-05-25 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-05-22 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-05-21 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-05-20 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-05-19 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-05-18 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-05-15 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-05-14 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-05-13 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-05-12 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-05-11 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-05-08 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-05-07 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-05-06 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-04-30 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-04-29 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-04-28 | 1.4818元 | 1.4818元 |