泰康中证500指数增强发起A (018116.jj ) 中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2023-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3970元 (2026-09-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2026-06-30) 持仓换手率548.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.45% (1682 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证500指数增强发起C |
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泰康中证500指数增强发起A(018116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-09-16 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-09-15 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-09-14 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-09-11 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-09-10 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-09-09 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-09-08 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-09-07 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-09-04 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-09-03 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-09-02 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-09-01 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-08-31 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-08-28 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-08-27 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-08-26 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-08-25 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-08-24 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-08-21 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-08-20 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-08-19 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-08-18 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-08-17 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-08-14 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-08-13 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-08-12 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-08-11 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-08-10 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-08-07 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-08-06 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-08-05 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-08-04 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-08-03 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-07-31 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-07-30 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-07-29 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-07-28 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-07-27 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-07-24 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-07-23 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-07-22 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-07-21 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-07-20 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-07-17 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-07-16 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-07-15 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-07-14 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-07-13 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-07-10 | 1.4989元 | 1.4989元 |