泰康中证500指数增强发起A (018116.jj ) 中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2023-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5185元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2025-12-31) 持仓换手率527.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.44% (1876 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证500指数增强发起C |
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泰康中证500指数增强发起A(018116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-05-14 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-05-13 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-05-12 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-05-11 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-05-08 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-05-07 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-05-06 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-04-30 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-04-29 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-04-28 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-04-27 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-04-24 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-04-23 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-04-22 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-04-21 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-04-20 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-04-17 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-04-16 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-04-15 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-04-14 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-04-13 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-04-10 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-04-09 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-04-08 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-04-07 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-04-03 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-04-02 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-04-01 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-03-31 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-03-30 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-03-27 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-03-26 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-03-25 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-03-24 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-03-23 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-03-20 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-03-19 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-03-18 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-03-17 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-03-16 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-03-13 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-03-12 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-03-11 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-03-10 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-03-09 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-03-06 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-03-05 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-03-04 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-03-03 | 1.5023元 | 1.5023元 |