泰康中证500指数增强发起A (018116.jj ) 中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2023-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5185元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2025-12-31) 持仓换手率527.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.44% (1886 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证500指数增强发起C |
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泰康中证500指数增强发起A(018116) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,070.75万 | 89.20% |
| (其中) 股票 | 3,070.75万 | 89.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 348.79万 | 10.13% |
| 3 | 其他资产 | 22.88万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,885.11万 | 54.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 248.24万 | 7.21% |
| 金融业 | 139.78万 | 4.06% |
| 采矿业 | 127.01万 | 3.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104.80万 | 3.04% |
| 批发和零售业 | 40.33万 | 1.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 33.66万 | 0.98% |
| 租赁和商务服务业 | 22.52万 | 0.65% |
| 卫生和社会工作 | 19.82万 | 0.58% |
| 建筑业 | 19.11万 | 0.56% |
| 房地产业 | 17.37万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.54万 | 0.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,073.00 | 0.02% |
| 综合 | 6,060.00 | 0.02% |
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