泰康中证500指数增强发起A (018116.jj ) 中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2023-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4010元 (2026-09-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2026-06-30) 持仓换手率548.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.57% (1660 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证500指数增强发起C |
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泰康中证500指数增强发起A(018116) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,958.17万 | 88.66% |
| (其中) 股票 | 2,958.17万 | 88.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 354.48万 | 10.62% |
| 3 | 其他资产 | 23.91万 | 0.72% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,027.98万 | 60.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111.16万 | 3.33% |
| 采矿业 | 104.06万 | 3.12% |
| 批发和零售业 | 96.84万 | 2.90% |
| 金融业 | 75.75万 | 2.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47.04万 | 1.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 42.54万 | 1.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.93万 | 1.08% |
| 建筑业 | 16.94万 | 0.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.91万 | 0.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.47万 | 0.49% |
| 房地产业 | 16.01万 | 0.48% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 272.78万 | 8.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.56万 | 0.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.36万 | 0.49% |
| 金融业 | 15.10万 | 0.45% |
| 批发和零售业 | 13.94万 | 0.42% |
| 采矿业 | 3.17万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,564.00 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 5,040.00 | 0.02% |
| 综合 | 4,684.00 | 0.01% |
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