泰康中证500指数增强发起A (018116.jj ) 中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2023-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4010元 (2026-09-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2026-06-30) 持仓换手率548.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.57% (1688 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证500指数增强发起C |
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泰康中证500指数增强发起A(018116) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 16.02万元 | 1.00% | 1.92万元 | 0.12% |
| 2025-12-31 | 25.92万元 | 1.00% | 3.11万元 | 0.12% |
| 2025-12-05 | -- | 1.00% | -- | 0.12% |
| 2025-06-30 | 13.31万元 | 1.00% | 1.60万元 | 0.12% |
| 2025-02-08 | -- | 1.00% | -- | 0.12% |
| 2024-12-31 | 53.30万元 | 1.00% | 6.40万元 | 0.12% |
| 2024-12-06 | -- | 1.00% | -- | 0.12% |