博时富发纯债债券C(018098) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-08-31 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-08-28 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-08-27 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-08-26 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-08-25 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-08-24 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-08-21 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-08-20 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-08-19 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-08-18 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-08-17 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-08-14 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-08-13 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-08-12 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-08-11 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-08-10 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-08-07 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-08-06 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-08-05 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-08-04 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-08-03 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-07-31 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-07-30 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-07-29 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-28 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-07-27 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-07-24 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-07-23 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-22 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-07-21 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-07-20 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-07-17 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-07-16 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-15 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-14 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-07-13 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-07-10 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-09 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-07-08 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-07 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-07-06 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-07-03 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-02 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-07-01 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-30 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-29 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-26 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-25 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-24 | 1.1402元 | 1.1402元 |