博时富发纯债债券C(018098) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1.26亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2.08亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2.99亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2.03亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.95亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 9,705.43万 | 8,920.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 3,779.53万 | 3,494.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,191.77万 | 2,055.50万元 | -- |