博时富发纯债债券C (018098.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李禹成基金类型债券型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1346元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (1473 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富发纯债债券(003207) 、博时富发纯债债券D |
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博时富发纯债债券C(018098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-07 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-06 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-30 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-29 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-28 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-27 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-24 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-23 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-22 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-21 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-20 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-17 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-16 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-15 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-14 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-13 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-10 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-09 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-08 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-07 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-04-03 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-02 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-01 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-31 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-30 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-03-27 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-03-26 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-25 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-24 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-23 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-20 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-19 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-03-18 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-17 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-16 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-13 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-12 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-03-11 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-03-10 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-03-09 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-03-06 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-05 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-04 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-03 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-02 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-02-27 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-02-26 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-02-25 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-02-24 | 1.1291元 | 1.1291元 |