博时利发纯债债券C(018091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.0972元 | 1.2164元 |
| 2026-03-11 | 1.0968元 | 1.2160元 |
| 2026-03-10 | 1.0968元 | 1.2160元 |
| 2026-03-09 | 1.0967元 | 1.2159元 |
| 2026-03-06 | 1.0975元 | 1.2167元 |
| 2026-03-05 | 1.0975元 | 1.2167元 |
| 2026-03-04 | 1.0974元 | 1.2166元 |
| 2026-03-03 | 1.0971元 | 1.2163元 |
| 2026-03-02 | 1.0970元 | 1.2162元 |
| 2026-02-27 | 1.0961元 | 1.2153元 |
| 2026-02-26 | 1.0958元 | 1.2150元 |
| 2026-02-25 | 1.0964元 | 1.2156元 |
| 2026-02-24 | 1.0971元 | 1.2163元 |
| 2026-02-13 | 1.0965元 | 1.2157元 |
| 2026-02-12 | 1.0965元 | 1.2157元 |
| 2026-02-11 | 1.0962元 | 1.2154元 |
| 2026-02-10 | 1.0957元 | 1.2149元 |
| 2026-02-09 | 1.0957元 | 1.2149元 |
| 2026-02-06 | 1.0951元 | 1.2143元 |
| 2026-02-05 | 1.0946元 | 1.2138元 |
| 2026-02-04 | 1.0942元 | 1.2134元 |
| 2026-02-03 | 1.0941元 | 1.2133元 |
| 2026-02-02 | 1.0942元 | 1.2134元 |
| 2026-01-30 | 1.0942元 | 1.2134元 |
| 2026-01-29 | 1.0942元 | 1.2134元 |
| 2026-01-28 | 1.0941元 | 1.2133元 |
| 2026-01-27 | 1.0940元 | 1.2132元 |
| 2026-01-26 | 1.0941元 | 1.2133元 |
| 2026-01-23 | 1.0940元 | 1.2132元 |
| 2026-01-22 | 1.0937元 | 1.2129元 |
| 2026-01-21 | 1.0937元 | 1.2129元 |
| 2026-01-20 | 1.0936元 | 1.2128元 |
| 2026-01-19 | 1.0933元 | 1.2125元 |
| 2026-01-16 | 1.0932元 | 1.2124元 |
| 2026-01-15 | 1.0928元 | 1.2120元 |
| 2026-01-14 | 1.0925元 | 1.2117元 |
| 2026-01-13 | 1.0923元 | 1.2115元 |
| 2026-01-12 | 1.0920元 | 1.2112元 |
| 2026-01-09 | 1.0917元 | 1.2109元 |
| 2026-01-08 | 1.0914元 | 1.2106元 |
| 2026-01-07 | 1.0910元 | 1.2102元 |
| 2026-01-06 | 1.0910元 | 1.2102元 |
| 2026-01-05 | 1.0921元 | 1.2113元 |
| 2025-12-31 | 1.0920元 | 1.2112元 |
| 2025-12-30 | 1.0916元 | 1.2108元 |
| 2025-12-29 | 1.0917元 | 1.2109元 |
| 2025-12-26 | 1.0923元 | 1.2115元 |
| 2025-12-25 | 1.0921元 | 1.2113元 |
| 2025-12-24 | 1.0922元 | 1.2114元 |
| 2025-12-23 | 1.0920元 | 1.2112元 |