博时利发纯债债券C (018091.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李秋实基金类型债券型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1055元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (716 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时利发纯债债券(003260) |
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博时利发纯债债券C(018091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1055元 | 1.2247元 |
| 2026-05-07 | 1.1052元 | 1.2244元 |
| 2026-05-06 | 1.1050元 | 1.2242元 |
| 2026-04-30 | 1.1053元 | 1.2245元 |
| 2026-04-29 | 1.1055元 | 1.2247元 |
| 2026-04-28 | 1.1047元 | 1.2239元 |
| 2026-04-27 | 1.1042元 | 1.2234元 |
| 2026-04-24 | 1.1045元 | 1.2237元 |
| 2026-04-23 | 1.1047元 | 1.2239元 |
| 2026-04-22 | 1.1051元 | 1.2243元 |
| 2026-04-21 | 1.1043元 | 1.2235元 |
| 2026-04-20 | 1.1040元 | 1.2232元 |
| 2026-04-17 | 1.1036元 | 1.2228元 |
| 2026-04-16 | 1.1027元 | 1.2219元 |
| 2026-04-15 | 1.1026元 | 1.2218元 |
| 2026-04-14 | 1.1024元 | 1.2216元 |
| 2026-04-13 | 1.1022元 | 1.2214元 |
| 2026-04-10 | 1.1016元 | 1.2208元 |
| 2026-04-09 | 1.1016元 | 1.2208元 |
| 2026-04-08 | 1.1017元 | 1.2209元 |
| 2026-04-07 | 1.1018元 | 1.2210元 |
| 2026-04-03 | 1.1011元 | 1.2203元 |
| 2026-04-02 | 1.1004元 | 1.2196元 |
| 2026-04-01 | 1.1002元 | 1.2194元 |
| 2026-03-31 | 1.1004元 | 1.2196元 |
| 2026-03-30 | 1.1003元 | 1.2195元 |
| 2026-03-27 | 1.0995元 | 1.2187元 |
| 2026-03-26 | 1.0992元 | 1.2184元 |
| 2026-03-25 | 1.0989元 | 1.2181元 |
| 2026-03-24 | 1.0984元 | 1.2176元 |
| 2026-03-23 | 1.0982元 | 1.2174元 |
| 2026-03-20 | 1.0986元 | 1.2178元 |
| 2026-03-19 | 1.0985元 | 1.2177元 |
| 2026-03-18 | 1.0980元 | 1.2172元 |
| 2026-03-17 | 1.0973元 | 1.2165元 |
| 2026-03-16 | 1.0971元 | 1.2163元 |
| 2026-03-13 | 1.0976元 | 1.2168元 |
| 2026-03-12 | 1.0972元 | 1.2164元 |
| 2026-03-11 | 1.0968元 | 1.2160元 |
| 2026-03-10 | 1.0968元 | 1.2160元 |
| 2026-03-09 | 1.0967元 | 1.2159元 |
| 2026-03-06 | 1.0975元 | 1.2167元 |
| 2026-03-05 | 1.0975元 | 1.2167元 |
| 2026-03-04 | 1.0974元 | 1.2166元 |
| 2026-03-03 | 1.0971元 | 1.2163元 |
| 2026-03-02 | 1.0970元 | 1.2162元 |
| 2026-02-27 | 1.0961元 | 1.2153元 |
| 2026-02-26 | 1.0958元 | 1.2150元 |
| 2026-02-25 | 1.0964元 | 1.2156元 |
| 2026-02-24 | 1.0971元 | 1.2163元 |