博时利发纯债债券C(018091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0920元 | 1.2112元 |
| 2025-12-30 | 1.0916元 | 1.2108元 |
| 2025-12-29 | 1.0917元 | 1.2109元 |
| 2025-12-26 | 1.0923元 | 1.2115元 |
| 2025-12-25 | 1.0921元 | 1.2113元 |
| 2025-12-24 | 1.0922元 | 1.2114元 |
| 2025-12-23 | 1.0920元 | 1.2112元 |
| 2025-12-22 | 1.0914元 | 1.2106元 |
| 2025-12-19 | 1.0918元 | 1.2110元 |
| 2025-12-18 | 1.0908元 | 1.2100元 |
| 2025-12-17 | 1.0906元 | 1.2098元 |
| 2025-12-16 | 1.0893元 | 1.2085元 |
| 2025-12-15 | 1.0892元 | 1.2084元 |
| 2025-12-12 | 1.0902元 | 1.2094元 |
| 2025-12-11 | 1.0912元 | 1.2104元 |
| 2025-12-10 | 1.0903元 | 1.2095元 |
| 2025-12-09 | 1.0897元 | 1.2089元 |
| 2025-12-08 | 1.0884元 | 1.2076元 |
| 2025-12-05 | 1.0884元 | 1.2076元 |
| 2025-12-04 | 1.0875元 | 1.2067元 |
| 2025-12-03 | 1.0895元 | 1.2087元 |
| 2025-12-02 | 1.0903元 | 1.2095元 |
| 2025-12-01 | 1.0909元 | 1.2101元 |
| 2025-11-28 | 1.0906元 | 1.2098元 |
| 2025-11-27 | 1.0899元 | 1.2091元 |
| 2025-11-26 | 1.0903元 | 1.2095元 |
| 2025-11-25 | 1.0915元 | 1.2107元 |
| 2025-11-24 | 1.0922元 | 1.2114元 |
| 2025-11-21 | 1.0922元 | 1.2114元 |
| 2025-11-20 | 1.0925元 | 1.2117元 |
| 2025-11-19 | 1.0925元 | 1.2117元 |
| 2025-11-18 | 1.0929元 | 1.2121元 |
| 2025-11-17 | 1.0929元 | 1.2121元 |
| 2025-11-14 | 1.0923元 | 1.2115元 |
| 2025-11-13 | 1.0922元 | 1.2114元 |
| 2025-11-12 | 1.0924元 | 1.2116元 |
| 2025-11-11 | 1.0919元 | 1.2111元 |
| 2025-11-10 | 1.0916元 | 1.2108元 |
| 2025-11-07 | 1.0912元 | 1.2104元 |
| 2025-11-06 | 1.0917元 | 1.2109元 |
| 2025-11-05 | 1.0929元 | 1.2121元 |
| 2025-11-04 | 1.0928元 | 1.2120元 |
| 2025-11-03 | 1.0929元 | 1.2121元 |
| 2025-10-31 | 1.0925元 | 1.2117元 |
| 2025-10-30 | 1.0911元 | 1.2103元 |
| 2025-10-29 | 1.0902元 | 1.2094元 |
| 2025-10-28 | 1.0899元 | 1.2091元 |
| 2025-10-27 | 1.0882元 | 1.2074元 |
| 2025-10-24 | 1.0877元 | 1.2069元 |
| 2025-10-23 | 1.0879元 | 1.2071元 |