博时利发纯债债券C(018091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1163元 | 1.2355元 |
| 2026-08-27 | 1.1165元 | 1.2357元 |
| 2026-08-26 | 1.1175元 | 1.2367元 |
| 2026-08-25 | 1.1178元 | 1.2370元 |
| 2026-08-24 | 1.1180元 | 1.2372元 |
| 2026-08-21 | 1.1169元 | 1.2361元 |
| 2026-08-20 | 1.1171元 | 1.2363元 |
| 2026-08-19 | 1.1173元 | 1.2365元 |
| 2026-08-18 | 1.1184元 | 1.2376元 |
| 2026-08-17 | 1.1174元 | 1.2366元 |
| 2026-08-14 | 1.1171元 | 1.2363元 |
| 2026-08-13 | 1.1171元 | 1.2363元 |
| 2026-08-12 | 1.1160元 | 1.2352元 |
| 2026-08-11 | 1.1160元 | 1.2352元 |
| 2026-08-10 | 1.1166元 | 1.2358元 |
| 2026-08-07 | 1.1156元 | 1.2348元 |
| 2026-08-06 | 1.1149元 | 1.2341元 |
| 2026-08-05 | 1.1148元 | 1.2340元 |
| 2026-08-04 | 1.1150元 | 1.2342元 |
| 2026-08-03 | 1.1147元 | 1.2339元 |
| 2026-07-31 | 1.1145元 | 1.2337元 |
| 2026-07-30 | 1.1141元 | 1.2333元 |
| 2026-07-29 | 1.1132元 | 1.2324元 |
| 2026-07-28 | 1.1136元 | 1.2328元 |
| 2026-07-27 | 1.1139元 | 1.2331元 |
| 2026-07-24 | 1.1140元 | 1.2332元 |
| 2026-07-23 | 1.1133元 | 1.2325元 |
| 2026-07-22 | 1.1133元 | 1.2325元 |
| 2026-07-21 | 1.1121元 | 1.2313元 |
| 2026-07-20 | 1.1121元 | 1.2313元 |
| 2026-07-17 | 1.1124元 | 1.2316元 |
| 2026-07-16 | 1.1119元 | 1.2311元 |
| 2026-07-15 | 1.1120元 | 1.2312元 |
| 2026-07-14 | 1.1118元 | 1.2310元 |
| 2026-07-13 | 1.1118元 | 1.2310元 |
| 2026-07-10 | 1.1121元 | 1.2313元 |
| 2026-07-09 | 1.1121元 | 1.2313元 |
| 2026-07-08 | 1.1121元 | 1.2313元 |
| 2026-07-07 | 1.1118元 | 1.2310元 |
| 2026-07-06 | 1.1117元 | 1.2309元 |
| 2026-07-03 | 1.1107元 | 1.2299元 |
| 2026-07-02 | 1.1109元 | 1.2301元 |
| 2026-07-01 | 1.1106元 | 1.2298元 |
| 2026-06-30 | 1.1117元 | 1.2309元 |
| 2026-06-29 | 1.1125元 | 1.2317元 |
| 2026-06-26 | 1.1115元 | 1.2307元 |
| 2026-06-25 | 1.1113元 | 1.2305元 |
| 2026-06-24 | 1.1103元 | 1.2295元 |
| 2026-06-23 | 1.1101元 | 1.2293元 |
| 2026-06-22 | 1.1107元 | 1.2299元 |