博时利发纯债债券C(018091) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 5,746.97万 | 5,169.54万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 5,410.59万 | 4,916.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 2.66亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 7,349.48万 | 6,773.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.18亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.12亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.44亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.89亿 | 2.75亿元 | -- |