博时利发纯债债券C (018091.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李秋实基金类型债券型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1052元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (719 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时利发纯债债券(003260) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时利发纯债债券C(018091) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 5,410.59万 | 4,916.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 2.66亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 7,349.48万 | 6,773.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.18亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.12亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.44亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.89亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.65亿 | 1.56亿元 | -- |