博时利发纯债债券C(018091) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 7,349.48万 | 6,773.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.18亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.12亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.44亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.89亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.65亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,704.23万 | 6,414.31万元 | -- |