博时利发纯债债券C (018091.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李秋实基金类型债券型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1124元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (613 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时利发纯债债券(003260) |
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博时利发纯债债券C(018091) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1124元 | 1.2316元 |
| 2026-07-16 | 1.1119元 | 1.2311元 |
| 2026-07-15 | 1.1120元 | 1.2312元 |
| 2026-07-14 | 1.1118元 | 1.2310元 |
| 2026-07-13 | 1.1118元 | 1.2310元 |
| 2026-07-10 | 1.1121元 | 1.2313元 |
| 2026-07-09 | 1.1121元 | 1.2313元 |
| 2026-07-08 | 1.1121元 | 1.2313元 |
| 2026-07-07 | 1.1118元 | 1.2310元 |
| 2026-07-06 | 1.1117元 | 1.2309元 |
| 2026-07-03 | 1.1107元 | 1.2299元 |
| 2026-07-02 | 1.1109元 | 1.2301元 |
| 2026-07-01 | 1.1106元 | 1.2298元 |
| 2026-06-30 | 1.1117元 | 1.2309元 |
| 2026-06-29 | 1.1125元 | 1.2317元 |
| 2026-06-26 | 1.1115元 | 1.2307元 |
| 2026-06-25 | 1.1113元 | 1.2305元 |
| 2026-06-24 | 1.1103元 | 1.2295元 |
| 2026-06-23 | 1.1101元 | 1.2293元 |
| 2026-06-22 | 1.1107元 | 1.2299元 |
| 2026-06-18 | 1.1109元 | 1.2301元 |
| 2026-06-17 | 1.1105元 | 1.2297元 |
| 2026-06-16 | 1.1099元 | 1.2291元 |
| 2026-06-15 | 1.1089元 | 1.2281元 |
| 2026-06-12 | 1.1085元 | 1.2277元 |
| 2026-06-11 | 1.1079元 | 1.2271元 |
| 2026-06-10 | 1.1088元 | 1.2280元 |
| 2026-06-09 | 1.1096元 | 1.2288元 |
| 2026-06-08 | 1.1102元 | 1.2294元 |
| 2026-06-05 | 1.1110元 | 1.2302元 |
| 2026-06-04 | 1.1118元 | 1.2310元 |
| 2026-06-03 | 1.1112元 | 1.2304元 |
| 2026-06-02 | 1.1119元 | 1.2311元 |
| 2026-06-01 | 1.1119元 | 1.2311元 |
| 2026-05-29 | 1.1112元 | 1.2304元 |
| 2026-05-28 | 1.1109元 | 1.2301元 |
| 2026-05-27 | 1.1105元 | 1.2297元 |
| 2026-05-26 | 1.1094元 | 1.2286元 |
| 2026-05-25 | 1.1088元 | 1.2280元 |
| 2026-05-22 | 1.1083元 | 1.2275元 |
| 2026-05-21 | 1.1086元 | 1.2278元 |
| 2026-05-20 | 1.1087元 | 1.2279元 |
| 2026-05-19 | 1.1085元 | 1.2277元 |
| 2026-05-18 | 1.1074元 | 1.2266元 |
| 2026-05-15 | 1.1069元 | 1.2261元 |
| 2026-05-14 | 1.1069元 | 1.2261元 |
| 2026-05-13 | 1.1072元 | 1.2264元 |
| 2026-05-12 | 1.1066元 | 1.2258元 |
| 2026-05-11 | 1.1060元 | 1.2252元 |
| 2026-05-08 | 1.1055元 | 1.2247元 |