东财远见成长混合发起式A (018088.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8281元 (2026-04-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-04-03) 持仓换手率312.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.08% (8667 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财远见成长混合发起式C |
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东财远见成长混合发起式A(018088) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.83元 | 1,093.08万 | 1,314.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.86元 | 1,089.50万 | 1,270.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 1,202.97万 | 1,219.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 969.59万 | 1,202.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 1,000.58万 | 1,328.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 798.42万 | 1,198.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 800.05万 | 1,124.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 665.53万 | 1,156.24万元 | -- |