东财远见成长混合发起式A (018088.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9564元 (2026-02-26) 基金经理孙辰阳管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-09-18) 持仓换手率312.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.54% (8000 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财远见成长混合发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东财远见成长混合发起式A(018088) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 7.18万元 | 1.20% | 8,969.00元 | 0.15% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 10.79万元 | 1.20% | 1.35万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 5.27万元 | 1.20% | 6,591.00元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |