东财远见成长混合发起式A (018088.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8281元 (2026-04-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-04-03) 持仓换手率312.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.08% (8652 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财远见成长混合发起式C |
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东财远见成长混合发起式A(018088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-04-10 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-04-09 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-04-08 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-04-07 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-04-03 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-04-02 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-04-01 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-03-31 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-03-30 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-03-27 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-03-26 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-03-25 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-03-24 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-03-23 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-03-20 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-03-19 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-03-18 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-03-17 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-03-16 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-03-13 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-03-12 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-03-11 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-03-10 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-03-09 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-03-06 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-03-05 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-03-04 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-03-03 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-03-02 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-02-27 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-02-26 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-02-25 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-02-24 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-02-13 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-02-12 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-02-11 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-02-10 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-02-09 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-02-06 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-02-05 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-02-04 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-02-03 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-02-02 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-01-30 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-01-29 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-01-28 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-01-27 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-01-26 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-01-23 | 1.0496元 | 1.0496元 |