东财远见成长混合发起式A (018088.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9564元 (2026-02-26) 基金经理孙辰阳管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-09-18) 持仓换手率312.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.54% (8003 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财远见成长混合发起式C |
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东财远见成长混合发起式A(018088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-02-25 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-02-24 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-02-13 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-02-12 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-02-11 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-02-10 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-02-09 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-02-06 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-02-05 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-02-04 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-02-03 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-02-02 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-01-30 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-01-29 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-01-28 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-01-27 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-01-26 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-01-23 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-01-22 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-01-21 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-01-20 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-01-19 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-01-16 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-15 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-01-14 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-01-13 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-01-12 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-01-09 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-01-08 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-01-07 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-01-06 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-01-05 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2025-12-31 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2025-12-30 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2025-12-29 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2025-12-26 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2025-12-25 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2025-12-24 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2025-12-23 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2025-12-22 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2025-12-19 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2025-12-18 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2025-12-17 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2025-12-16 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2025-12-15 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2025-12-12 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2025-12-11 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2025-12-10 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2025-12-09 | 0.8663元 | 0.8663元 |