东财远见成长混合发起式A (018088.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8281元 (2026-04-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-04-03) 持仓换手率312.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.08% (8667 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财远见成长混合发起式C |
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东财远见成长混合发起式A(018088) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,724.99万 | 90.39% |
| (其中) 股票 | 1,724.99万 | 90.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 158.27万 | 8.29% |
| 3 | 其他资产 | 25.13万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 629.81万 | 33.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 307.81万 | 16.13% |
| 批发和零售业 | 124.66万 | 6.53% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.73%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 589.47万 | 30.89% |
| 日常消费品 | 73.24万 | 3.84% |
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