鹏华信用债6个月持有期债券C (018084.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王志飞李政基金类型债券型成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0736元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4913 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华信用债6个月持有期债券(018083) |
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鹏华信用债6个月持有期债券C(018084) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 3,348.33万 | 3,122.28万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 3,433.66万 | 3,235.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 4,164.73万 | 3,931.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 4,748.51万 | 4,497.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 6,533.30万 | 6,203.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.97亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3.27亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.33亿 | 1.29亿元 | -- |