鹏华信用债6个月持有期债券C(018084) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 3,348.33万 | 3,122.28万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 3,433.66万 | 3,235.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 4,164.73万 | 3,931.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 4,748.51万 | 4,497.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 6,533.30万 | 6,203.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.97亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3.27亿 | 3.13亿元 | -- |