鹏华信用债6个月持有期债券C (018084.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0621元 (2026-01-12) 基金经理王志飞李政管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4715 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华信用债6个月持有期债券A |
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鹏华信用债6个月持有期债券C(018084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-01-09 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-01-08 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-01-07 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-01-06 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-01-05 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-12-31 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-30 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-29 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-12-26 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-12-25 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-24 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-23 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-22 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-19 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-18 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-17 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-16 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-15 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-12-12 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-12-11 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-10 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-09 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-08 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-05 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-04 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-03 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-02 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-01 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-11-28 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-11-27 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-11-26 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-11-25 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-11-24 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-11-21 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-11-20 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-11-19 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-11-18 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-11-17 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-11-14 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-11-13 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-11-12 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-11-11 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-11-10 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-11-07 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-11-06 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-11-05 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-11-04 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-11-03 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-10-31 | 1.0569元 | 1.0569元 |