估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
鹏华信用债6个月持有期债券C
(018084.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
王志飞
李政
基金类型
债券型
成立日期
2023-08-25
总资产规模
3,348.33万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0738
元
(
2026-07-27
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.47%
(4932 / 7417)
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主从基金:
鹏华信用债6个月持有期债券(018083)
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鹏华信用债6个月持有期债券C(018084) - 历史资产组合