鹏华信用债6个月持有期债券C (018084.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0619元 (2026-01-16) 基金经理王志飞李政管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4803 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华信用债6个月持有期债券A |
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鹏华信用债6个月持有期债券C(018084) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,497.11万 | 84.64% |
| (其中) 债券 | 6,497.11万 | 84.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,178.05万 | 15.35% |
| 3 | 其他资产 | 1.16万 | 0.02% |
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