鹏华信用债6个月持有期债券A (018083.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王志飞李政基金类型债券型成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0833元 (2026-07-27) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3959 / 7417) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华信用债6个月持有期债券C |
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鹏华信用债6个月持有期债券A(018083) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 1,753.96万 | 1,621.49万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 1,900.85万 | 1,776.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2,416.23万 | 2,264.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2,896.96万 | 2,726.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3,241.87万 | 3,061.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4,786.58万 | 4,555.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 6,670.14万 | 6,360.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 9,685.73万 | 9,357.29万元 | -- |