鹏华信用债6个月持有期债券A (018083.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王志飞李政基金类型债券型成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0826元 (2026-07-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (3990 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华信用债6个月持有期债券C |
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鹏华信用债6个月持有期债券A(018083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-07-27 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-24 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-07-23 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-07-22 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-21 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-20 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-17 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-07-16 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-15 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-14 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-13 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-10 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-09 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-07-08 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-07 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-07-06 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-03 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-02 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-01 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-30 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-29 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-26 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-25 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-24 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-23 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-06-22 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-18 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-17 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-16 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-15 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-06-12 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-11 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-10 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-06-09 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-08 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-06-05 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-04 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-06-03 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-02 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-01 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-29 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-28 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-27 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-26 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-25 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-22 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-05-21 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-05-20 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-19 | 1.0786元 | 1.0786元 |