鹏华信用债6个月持有期债券A (018083.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王志飞李政基金类型债券型成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0826元 (2026-07-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (3990 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华信用债6个月持有期债券C |
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鹏华信用债6个月持有期债券A(018083) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-07-04 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 54.24万元 | 0.40% | 13.56万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 283.30万元 | 0.40% | 70.82万元 | 0.10% |