鹏华信用债6个月持有期债券A (018083.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王志飞李政基金类型债券型成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0826元 (2026-07-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (3987 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华信用债6个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华信用债6个月持有期债券A(018083) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,512.70万 | 90.14% |
| (其中) 债券 | 5,512.70万 | 90.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 602.86万 | 9.86% |
| 3 | 其他资产 | 826.00 | 0.001% |
加载中......