光大保德信产业新动力混合C (018082.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8880元 (2025-12-12) 基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.06% (498 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信产业新动力混合A |
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光大保德信产业新动力混合C(018082) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.00元 | 1.12亿 | 5,592.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 4,401.64万 | 3,231.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 2,822.06万 | 2,098.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 1,766.48万 | 1,399.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 697.55万 | 651.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 60.54万 | 65.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 47.95万 | 51.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 143.82万 | 139.90万元 | -- |