光大保德信产业新动力混合C (018082.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8880元 (2025-12-12) 基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.06% (498 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信产业新动力混合A |
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光大保德信产业新动力混合C(018082) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.74亿 | 88.76% |
| (其中) 股票 | 1.74亿 | 88.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,129.77万 | 5.77% |
| (其中) 债券 | 1,129.77万 | 5.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 882.51万 | 4.51% |
| 4 | 其他资产 | 190.02万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.38亿 | 70.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,610.97万 | 18.43% |
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