光大保德信产业新动力混合C (018082.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2023-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3860元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.02% (393 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信产业新动力混合(002772) |
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光大保德信产业新动力混合C(018082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 3.3860元 | 3.3860元 |
| 2026-06-25 | 3.3750元 | 3.3750元 |
| 2026-06-24 | 3.2640元 | 3.2640元 |
| 2026-06-23 | 3.0920元 | 3.0920元 |
| 2026-06-22 | 3.1060元 | 3.1060元 |
| 2026-06-18 | 3.0710元 | 3.0710元 |
| 2026-06-17 | 2.9760元 | 2.9760元 |
| 2026-06-16 | 2.8290元 | 2.8290元 |
| 2026-06-15 | 2.8240元 | 2.8240元 |
| 2026-06-12 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2026-06-11 | 2.6720元 | 2.6720元 |
| 2026-06-10 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2026-06-09 | 2.6360元 | 2.6360元 |
| 2026-06-08 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2026-06-05 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2026-06-04 | 2.7300元 | 2.7300元 |
| 2026-06-03 | 2.6800元 | 2.6800元 |
| 2026-06-02 | 2.6090元 | 2.6090元 |
| 2026-06-01 | 2.5700元 | 2.5700元 |
| 2026-05-29 | 2.6990元 | 2.6990元 |
| 2026-05-28 | 2.8480元 | 2.8480元 |
| 2026-05-27 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2026-05-26 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2026-05-25 | 2.9360元 | 2.9360元 |
| 2026-05-22 | 2.7530元 | 2.7530元 |
| 2026-05-21 | 2.6980元 | 2.6980元 |
| 2026-05-20 | 2.8170元 | 2.8170元 |
| 2026-05-19 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2026-05-18 | 2.5600元 | 2.5600元 |
| 2026-05-15 | 2.5420元 | 2.5420元 |
| 2026-05-14 | 2.5260元 | 2.5260元 |
| 2026-05-13 | 2.6220元 | 2.6220元 |
| 2026-05-12 | 2.5750元 | 2.5750元 |
| 2026-05-11 | 2.5490元 | 2.5490元 |
| 2026-05-08 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2026-05-07 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-05-06 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2026-04-30 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2026-04-29 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-04-28 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-04-27 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-04-24 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-04-23 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-04-22 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-04-21 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-04-20 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-04-17 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-04-16 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-04-15 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2026-04-14 | 2.0140元 | 2.0140元 |