光大保德信产业新动力混合C (018082.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8880元 (2025-12-12) 基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.06% (498 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信产业新动力混合A |
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光大保德信产业新动力混合C(018082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2025-12-11 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2025-12-10 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2025-12-09 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2025-12-08 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2025-12-05 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2025-12-04 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2025-12-03 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2025-12-02 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2025-12-01 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2025-11-28 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2025-11-27 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2025-11-26 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2025-11-25 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2025-11-24 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2025-11-21 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2025-11-20 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2025-11-19 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2025-11-18 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2025-11-17 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2025-11-14 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2025-11-13 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2025-11-12 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2025-11-11 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2025-11-10 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2025-11-07 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2025-11-06 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2025-11-05 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2025-11-04 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2025-11-03 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2025-10-31 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2025-10-30 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2025-10-29 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2025-10-28 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2025-10-27 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2025-10-24 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2025-10-23 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2025-10-22 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2025-10-21 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2025-10-20 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2025-10-17 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2025-10-16 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2025-10-15 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2025-10-14 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2025-10-13 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2025-10-10 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2025-10-09 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2025-09-30 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2025-09-29 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2025-09-26 | 1.9530元 | 1.9530元 |