中银中债1-5年进出口行债券指数(018074) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 7.87亿 | 7.34亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 8.94亿 | 8.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 16.48亿 | 15.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 19.49亿 | 18.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 32.07亿 | 30.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 41.02亿 | 39.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 42.45亿 | 40.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 42.79亿 | 41.28亿元 | -- |