中银中债1-5年进出口行债券指数(018074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0668元 | 1.0877元 |
| 2026-04-29 | 1.0669元 | 1.0878元 |
| 2026-04-28 | 1.0663元 | 1.0872元 |
| 2026-04-27 | 1.0661元 | 1.0870元 |
| 2026-04-24 | 1.0664元 | 1.0873元 |
| 2026-04-23 | 1.0664元 | 1.0873元 |
| 2026-04-22 | 1.0664元 | 1.0873元 |
| 2026-04-21 | 1.0661元 | 1.0870元 |
| 2026-04-20 | 1.0658元 | 1.0867元 |
| 2026-04-17 | 1.0656元 | 1.0865元 |
| 2026-04-16 | 1.0650元 | 1.0859元 |
| 2026-04-15 | 1.0645元 | 1.0854元 |
| 2026-04-14 | 1.0641元 | 1.0850元 |
| 2026-04-13 | 1.0641元 | 1.0850元 |
| 2026-04-10 | 1.0640元 | 1.0849元 |
| 2026-04-09 | 1.0640元 | 1.0849元 |
| 2026-04-08 | 1.0641元 | 1.0850元 |
| 2026-04-07 | 1.0643元 | 1.0852元 |
| 2026-04-03 | 1.0643元 | 1.0852元 |
| 2026-04-02 | 1.0636元 | 1.0845元 |
| 2026-04-01 | 1.0634元 | 1.0843元 |
| 2026-03-31 | 1.0639元 | 1.0848元 |
| 2026-03-30 | 1.0639元 | 1.0848元 |
| 2026-03-27 | 1.0631元 | 1.0840元 |
| 2026-03-26 | 1.0628元 | 1.0837元 |
| 2026-03-25 | 1.0626元 | 1.0835元 |
| 2026-03-24 | 1.0626元 | 1.0835元 |
| 2026-03-23 | 1.0626元 | 1.0835元 |
| 2026-03-20 | 1.0628元 | 1.0837元 |
| 2026-03-19 | 1.0627元 | 1.0836元 |
| 2026-03-18 | 1.0623元 | 1.0832元 |
| 2026-03-17 | 1.0616元 | 1.0825元 |
| 2026-03-16 | 1.0611元 | 1.0820元 |
| 2026-03-13 | 1.0611元 | 1.0820元 |
| 2026-03-12 | 1.0607元 | 1.0816元 |
| 2026-03-11 | 1.0603元 | 1.0812元 |
| 2026-03-10 | 1.0602元 | 1.0811元 |
| 2026-03-09 | 1.0600元 | 1.0809元 |
| 2026-03-06 | 1.0607元 | 1.0816元 |
| 2026-03-05 | 1.0607元 | 1.0816元 |
| 2026-03-04 | 1.0607元 | 1.0816元 |
| 2026-03-03 | 1.0601元 | 1.0810元 |
| 2026-03-02 | 1.0599元 | 1.0808元 |
| 2026-02-27 | 1.0593元 | 1.0802元 |
| 2026-02-26 | 1.0590元 | 1.0799元 |
| 2026-02-25 | 1.0595元 | 1.0804元 |
| 2026-02-24 | 1.0597元 | 1.0806元 |
| 2026-02-13 | 1.0591元 | 1.0800元 |
| 2026-02-12 | 1.0593元 | 1.0802元 |
| 2026-02-11 | 1.0590元 | 1.0799元 |