中银中债1-5年进出口行债券指数(018074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0719元 | 1.0928元 |
| 2026-07-02 | 1.0719元 | 1.0928元 |
| 2026-07-01 | 1.0719元 | 1.0928元 |
| 2026-06-30 | 1.0723元 | 1.0932元 |
| 2026-06-29 | 1.0726元 | 1.0935元 |
| 2026-06-26 | 1.0720元 | 1.0929元 |
| 2026-06-25 | 1.0717元 | 1.0926元 |
| 2026-06-24 | 1.0713元 | 1.0922元 |
| 2026-06-23 | 1.0712元 | 1.0921元 |
| 2026-06-22 | 1.0714元 | 1.0923元 |
| 2026-06-18 | 1.0712元 | 1.0921元 |
| 2026-06-17 | 1.0709元 | 1.0918元 |
| 2026-06-16 | 1.0706元 | 1.0915元 |
| 2026-06-15 | 1.0699元 | 1.0908元 |
| 2026-06-12 | 1.0699元 | 1.0908元 |
| 2026-06-11 | 1.0699元 | 1.0908元 |
| 2026-06-10 | 1.0705元 | 1.0914元 |
| 2026-06-09 | 1.0708元 | 1.0917元 |
| 2026-06-08 | 1.0712元 | 1.0921元 |
| 2026-06-05 | 1.0716元 | 1.0925元 |
| 2026-06-04 | 1.0717元 | 1.0926元 |
| 2026-06-03 | 1.0716元 | 1.0925元 |
| 2026-06-02 | 1.0716元 | 1.0925元 |
| 2026-06-01 | 1.0717元 | 1.0926元 |
| 2026-05-29 | 1.0714元 | 1.0923元 |
| 2026-05-28 | 1.0712元 | 1.0921元 |
| 2026-05-27 | 1.0707元 | 1.0916元 |
| 2026-05-26 | 1.0701元 | 1.0910元 |
| 2026-05-25 | 1.0696元 | 1.0905元 |
| 2026-05-22 | 1.0694元 | 1.0903元 |
| 2026-05-21 | 1.0695元 | 1.0904元 |
| 2026-05-20 | 1.0696元 | 1.0905元 |
| 2026-05-19 | 1.0694元 | 1.0903元 |
| 2026-05-18 | 1.0691元 | 1.0900元 |
| 2026-05-15 | 1.0687元 | 1.0896元 |
| 2026-05-14 | 1.0687元 | 1.0896元 |
| 2026-05-13 | 1.0687元 | 1.0896元 |
| 2026-05-12 | 1.0684元 | 1.0893元 |
| 2026-05-11 | 1.0683元 | 1.0892元 |
| 2026-05-08 | 1.0671元 | 1.0880元 |
| 2026-05-07 | 1.0670元 | 1.0879元 |
| 2026-05-06 | 1.0667元 | 1.0876元 |
| 2026-04-30 | 1.0668元 | 1.0877元 |
| 2026-04-29 | 1.0669元 | 1.0878元 |
| 2026-04-28 | 1.0663元 | 1.0872元 |
| 2026-04-27 | 1.0661元 | 1.0870元 |
| 2026-04-24 | 1.0664元 | 1.0873元 |
| 2026-04-23 | 1.0664元 | 1.0873元 |
| 2026-04-22 | 1.0664元 | 1.0873元 |
| 2026-04-21 | 1.0661元 | 1.0870元 |