中银中债1-5年进出口行债券指数 (018074.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金经理郑涛基金类型指数型基金成立日期2023-06-08总资产规模7.87亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0741元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3754 / 7439)
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中银中债1-5年进出口行债券指数(018074) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-24	2024-12-24	0.01 元	41.28亿	4,127.51万元	0.94%	1.82%
2024-03-25	2024-03-25	0.009 元	51.44亿	4,629.46万元	0.88%	1.82%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。