鹏扬淳泰一年定开债券发起式(018056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0401元 | 1.0976元 |
| 2026-08-27 | 1.0403元 | 1.0978元 |
| 2026-08-26 | 1.0406元 | 1.0981元 |
| 2026-08-25 | 1.0404元 | 1.0979元 |
| 2026-08-24 | 1.0403元 | 1.0978元 |
| 2026-08-21 | 1.0400元 | 1.0975元 |
| 2026-08-20 | 1.0401元 | 1.0976元 |
| 2026-08-19 | 1.0403元 | 1.0978元 |
| 2026-08-18 | 1.0400元 | 1.0975元 |
| 2026-08-17 | 1.0396元 | 1.0971元 |
| 2026-08-14 | 1.0394元 | 1.0969元 |
| 2026-08-13 | 1.0391元 | 1.0966元 |
| 2026-08-12 | 1.0387元 | 1.0962元 |
| 2026-08-11 | 1.0386元 | 1.0961元 |
| 2026-08-10 | 1.0386元 | 1.0961元 |
| 2026-08-07 | 1.0381元 | 1.0956元 |
| 2026-08-06 | 1.0379元 | 1.0954元 |
| 2026-08-05 | 1.0379元 | 1.0954元 |
| 2026-08-04 | 1.0379元 | 1.0954元 |
| 2026-08-03 | 1.0377元 | 1.0952元 |
| 2026-07-31 | 1.0375元 | 1.0950元 |
| 2026-07-30 | 1.0372元 | 1.0947元 |
| 2026-07-29 | 1.0368元 | 1.0943元 |
| 2026-07-28 | 1.0368元 | 1.0943元 |
| 2026-07-27 | 1.0367元 | 1.0942元 |
| 2026-07-24 | 1.0366元 | 1.0941元 |
| 2026-07-23 | 1.0363元 | 1.0938元 |
| 2026-07-22 | 1.0361元 | 1.0936元 |
| 2026-07-21 | 1.0357元 | 1.0932元 |
| 2026-07-20 | 1.0356元 | 1.0931元 |
| 2026-07-17 | 1.0356元 | 1.0931元 |
| 2026-07-16 | 1.0355元 | 1.0930元 |
| 2026-07-15 | 1.0355元 | 1.0930元 |
| 2026-07-14 | 1.0352元 | 1.0927元 |
| 2026-07-13 | 1.0352元 | 1.0927元 |
| 2026-07-10 | 1.0352元 | 1.0927元 |
| 2026-07-09 | 1.0352元 | 1.0927元 |
| 2026-07-08 | 1.0351元 | 1.0926元 |
| 2026-07-07 | 1.0349元 | 1.0924元 |
| 2026-07-06 | 1.0347元 | 1.0922元 |
| 2026-07-03 | 1.0344元 | 1.0919元 |
| 2026-07-02 | 1.0344元 | 1.0919元 |
| 2026-07-01 | 1.0344元 | 1.0919元 |
| 2026-06-30 | 1.0348元 | 1.0923元 |
| 2026-06-29 | 1.0350元 | 1.0925元 |
| 2026-06-26 | 1.0346元 | 1.0921元 |
| 2026-06-25 | 1.0344元 | 1.0919元 |
| 2026-06-24 | 1.0340元 | 1.0915元 |
| 2026-06-23 | 1.0341元 | 1.0916元 |
| 2026-06-22 | 1.0343元 | 1.0918元 |