鹏扬淳泰一年定开债券发起式(018056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0430元 | 1.0837元 |
| 2026-03-19 | 1.0429元 | 1.0836元 |
| 2026-03-18 | 1.0426元 | 1.0833元 |
| 2026-03-17 | 1.0423元 | 1.0830元 |
| 2026-03-16 | 1.0421元 | 1.0828元 |
| 2026-03-13 | 1.0421元 | 1.0828元 |
| 2026-03-12 | 1.0419元 | 1.0826元 |
| 2026-03-11 | 1.0418元 | 1.0825元 |
| 2026-03-10 | 1.0418元 | 1.0825元 |
| 2026-03-09 | 1.0418元 | 1.0825元 |
| 2026-03-06 | 1.0419元 | 1.0826元 |
| 2026-03-05 | 1.0417元 | 1.0824元 |
| 2026-03-04 | 1.0416元 | 1.0823元 |
| 2026-03-03 | 1.0415元 | 1.0822元 |
| 2026-03-02 | 1.0413元 | 1.0820元 |
| 2026-02-27 | 1.0408元 | 1.0815元 |
| 2026-02-26 | 1.0409元 | 1.0816元 |
| 2026-02-25 | 1.0410元 | 1.0817元 |
| 2026-02-24 | 1.0412元 | 1.0819元 |
| 2026-02-13 | 1.0407元 | 1.0814元 |
| 2026-02-12 | 1.0407元 | 1.0814元 |
| 2026-02-11 | 1.0404元 | 1.0811元 |
| 2026-02-10 | 1.0401元 | 1.0808元 |
| 2026-02-09 | 1.0400元 | 1.0807元 |
| 2026-02-06 | 1.0395元 | 1.0802元 |
| 2026-02-05 | 1.0393元 | 1.0800元 |
| 2026-02-04 | 1.0391元 | 1.0798元 |
| 2026-02-03 | 1.0390元 | 1.0797元 |
| 2026-02-02 | 1.0390元 | 1.0797元 |
| 2026-01-30 | 1.0390元 | 1.0797元 |
| 2026-01-29 | 1.0390元 | 1.0797元 |
| 2026-01-28 | 1.0390元 | 1.0797元 |
| 2026-01-27 | 1.0389元 | 1.0796元 |
| 2026-01-26 | 1.0390元 | 1.0797元 |
| 2026-01-23 | 1.0389元 | 1.0796元 |
| 2026-01-22 | 1.0387元 | 1.0794元 |
| 2026-01-21 | 1.0386元 | 1.0793元 |
| 2026-01-20 | 1.0383元 | 1.0790元 |
| 2026-01-19 | 1.0380元 | 1.0787元 |
| 2026-01-16 | 1.0374元 | 1.0781元 |
| 2026-01-15 | 1.0370元 | 1.0777元 |
| 2026-01-14 | 1.0367元 | 1.0774元 |
| 2026-01-13 | 1.0366元 | 1.0773元 |
| 2026-01-12 | 1.0364元 | 1.0771元 |
| 2026-01-09 | 1.0362元 | 1.0769元 |
| 2026-01-08 | 1.0360元 | 1.0767元 |
| 2026-01-07 | 1.0359元 | 1.0766元 |
| 2026-01-06 | 1.0359元 | 1.0766元 |
| 2026-01-05 | 1.0360元 | 1.0767元 |
| 2025-12-31 | 1.0357元 | 1.0764元 |