鹏扬淳泰一年定开债券发起式(018056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0496元 | 1.0903元 |
| 2026-06-10 | 1.0502元 | 1.0909元 |
| 2026-06-09 | 1.0507元 | 1.0914元 |
| 2026-06-08 | 1.0510元 | 1.0917元 |
| 2026-06-05 | 1.0514元 | 1.0921元 |
| 2026-06-04 | 1.0515元 | 1.0922元 |
| 2026-06-03 | 1.0513元 | 1.0920元 |
| 2026-06-02 | 1.0513元 | 1.0920元 |
| 2026-06-01 | 1.0511元 | 1.0918元 |
| 2026-05-29 | 1.0506元 | 1.0913元 |
| 2026-05-28 | 1.0505元 | 1.0912元 |
| 2026-05-27 | 1.0503元 | 1.0910元 |
| 2026-05-26 | 1.0499元 | 1.0906元 |
| 2026-05-25 | 1.0496元 | 1.0903元 |
| 2026-05-22 | 1.0494元 | 1.0901元 |
| 2026-05-21 | 1.0493元 | 1.0900元 |
| 2026-05-20 | 1.0492元 | 1.0899元 |
| 2026-05-19 | 1.0491元 | 1.0898元 |
| 2026-05-18 | 1.0487元 | 1.0894元 |
| 2026-05-15 | 1.0485元 | 1.0892元 |
| 2026-05-14 | 1.0485元 | 1.0892元 |
| 2026-05-13 | 1.0485元 | 1.0892元 |
| 2026-05-12 | 1.0484元 | 1.0891元 |
| 2026-05-11 | 1.0482元 | 1.0889元 |
| 2026-05-08 | 1.0479元 | 1.0886元 |
| 2026-05-07 | 1.0478元 | 1.0885元 |
| 2026-05-06 | 1.0478元 | 1.0885元 |
| 2026-04-30 | 1.0478元 | 1.0885元 |
| 2026-04-29 | 1.0478元 | 1.0885元 |
| 2026-04-28 | 1.0469元 | 1.0876元 |
| 2026-04-27 | 1.0467元 | 1.0874元 |
| 2026-04-24 | 1.0468元 | 1.0875元 |
| 2026-04-23 | 1.0470元 | 1.0877元 |
| 2026-04-22 | 1.0472元 | 1.0879元 |
| 2026-04-21 | 1.0469元 | 1.0876元 |
| 2026-04-20 | 1.0467元 | 1.0874元 |
| 2026-04-17 | 1.0464元 | 1.0871元 |
| 2026-04-16 | 1.0462元 | 1.0869元 |
| 2026-04-15 | 1.0462元 | 1.0869元 |
| 2026-04-14 | 1.0461元 | 1.0868元 |
| 2026-04-13 | 1.0458元 | 1.0865元 |
| 2026-04-10 | 1.0457元 | 1.0864元 |
| 2026-04-09 | 1.0457元 | 1.0864元 |
| 2026-04-08 | 1.0456元 | 1.0863元 |
| 2026-04-07 | 1.0454元 | 1.0861元 |
| 2026-04-03 | 1.0449元 | 1.0856元 |
| 2026-04-02 | 1.0444元 | 1.0851元 |
| 2026-04-01 | 1.0443元 | 1.0850元 |
| 2026-03-31 | 1.0443元 | 1.0850元 |
| 2026-03-30 | 1.0442元 | 1.0849元 |