鹏扬淳泰一年定开债券发起式
(018056.jj ) 鹏扬基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模10.08亿 (2025-12-31) 基金净值1.0442 (2026-03-30) 基金经理李斌管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (1991 / 7215)
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鹏扬淳泰一年定开债券发起式(018056) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-262025-06-260.023 元9.73亿2,238.07万2.18%2.18%
2024-06-202024-06-200.0154 元10.10亿1,555.40万1.49%1.72%
2024-03-142024-03-140.0023 元10.10亿232.30万0.23%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。