鹏扬淳泰一年定开债券发起式(018056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0462元 | 1.0869元 |
| 2026-04-15 | 1.0462元 | 1.0869元 |
| 2026-04-14 | 1.0461元 | 1.0868元 |
| 2026-04-13 | 1.0458元 | 1.0865元 |
| 2026-04-10 | 1.0457元 | 1.0864元 |
| 2026-04-09 | 1.0457元 | 1.0864元 |
| 2026-04-08 | 1.0456元 | 1.0863元 |
| 2026-04-07 | 1.0454元 | 1.0861元 |
| 2026-04-03 | 1.0449元 | 1.0856元 |
| 2026-04-02 | 1.0444元 | 1.0851元 |
| 2026-04-01 | 1.0443元 | 1.0850元 |
| 2026-03-31 | 1.0443元 | 1.0850元 |
| 2026-03-30 | 1.0442元 | 1.0849元 |
| 2026-03-27 | 1.0437元 | 1.0844元 |
| 2026-03-26 | 1.0434元 | 1.0841元 |
| 2026-03-25 | 1.0432元 | 1.0839元 |
| 2026-03-24 | 1.0430元 | 1.0837元 |
| 2026-03-23 | 1.0428元 | 1.0835元 |
| 2026-03-20 | 1.0430元 | 1.0837元 |
| 2026-03-19 | 1.0429元 | 1.0836元 |
| 2026-03-18 | 1.0426元 | 1.0833元 |
| 2026-03-17 | 1.0423元 | 1.0830元 |
| 2026-03-16 | 1.0421元 | 1.0828元 |
| 2026-03-13 | 1.0421元 | 1.0828元 |
| 2026-03-12 | 1.0419元 | 1.0826元 |
| 2026-03-11 | 1.0418元 | 1.0825元 |
| 2026-03-10 | 1.0418元 | 1.0825元 |
| 2026-03-09 | 1.0418元 | 1.0825元 |
| 2026-03-06 | 1.0419元 | 1.0826元 |
| 2026-03-05 | 1.0417元 | 1.0824元 |
| 2026-03-04 | 1.0416元 | 1.0823元 |
| 2026-03-03 | 1.0415元 | 1.0822元 |
| 2026-03-02 | 1.0413元 | 1.0820元 |
| 2026-02-27 | 1.0408元 | 1.0815元 |
| 2026-02-26 | 1.0409元 | 1.0816元 |
| 2026-02-25 | 1.0410元 | 1.0817元 |
| 2026-02-24 | 1.0412元 | 1.0819元 |
| 2026-02-13 | 1.0407元 | 1.0814元 |
| 2026-02-12 | 1.0407元 | 1.0814元 |
| 2026-02-11 | 1.0404元 | 1.0811元 |
| 2026-02-10 | 1.0401元 | 1.0808元 |
| 2026-02-09 | 1.0400元 | 1.0807元 |
| 2026-02-06 | 1.0395元 | 1.0802元 |
| 2026-02-05 | 1.0393元 | 1.0800元 |
| 2026-02-04 | 1.0391元 | 1.0798元 |
| 2026-02-03 | 1.0390元 | 1.0797元 |
| 2026-02-02 | 1.0390元 | 1.0797元 |
| 2026-01-30 | 1.0390元 | 1.0797元 |
| 2026-01-29 | 1.0390元 | 1.0797元 |
| 2026-01-28 | 1.0390元 | 1.0797元 |