鹏扬淳泰一年定开债券发起式(018056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0356元 | 1.0931元 |
| 2026-07-16 | 1.0355元 | 1.0930元 |
| 2026-07-15 | 1.0355元 | 1.0930元 |
| 2026-07-14 | 1.0352元 | 1.0927元 |
| 2026-07-13 | 1.0352元 | 1.0927元 |
| 2026-07-10 | 1.0352元 | 1.0927元 |
| 2026-07-09 | 1.0352元 | 1.0927元 |
| 2026-07-08 | 1.0351元 | 1.0926元 |
| 2026-07-07 | 1.0349元 | 1.0924元 |
| 2026-07-06 | 1.0347元 | 1.0922元 |
| 2026-07-03 | 1.0344元 | 1.0919元 |
| 2026-07-02 | 1.0344元 | 1.0919元 |
| 2026-07-01 | 1.0344元 | 1.0919元 |
| 2026-06-30 | 1.0348元 | 1.0923元 |
| 2026-06-29 | 1.0350元 | 1.0925元 |
| 2026-06-26 | 1.0346元 | 1.0921元 |
| 2026-06-25 | 1.0344元 | 1.0919元 |
| 2026-06-24 | 1.0340元 | 1.0915元 |
| 2026-06-23 | 1.0341元 | 1.0916元 |
| 2026-06-22 | 1.0343元 | 1.0918元 |
| 2026-06-18 | 1.0510元 | 1.0917元 |
| 2026-06-17 | 1.0507元 | 1.0914元 |
| 2026-06-16 | 1.0502元 | 1.0909元 |
| 2026-06-15 | 1.0497元 | 1.0904元 |
| 2026-06-12 | 1.0495元 | 1.0902元 |
| 2026-06-11 | 1.0496元 | 1.0903元 |
| 2026-06-10 | 1.0502元 | 1.0909元 |
| 2026-06-09 | 1.0507元 | 1.0914元 |
| 2026-06-08 | 1.0510元 | 1.0917元 |
| 2026-06-05 | 1.0514元 | 1.0921元 |
| 2026-06-04 | 1.0515元 | 1.0922元 |
| 2026-06-03 | 1.0513元 | 1.0920元 |
| 2026-06-02 | 1.0513元 | 1.0920元 |
| 2026-06-01 | 1.0511元 | 1.0918元 |
| 2026-05-29 | 1.0506元 | 1.0913元 |
| 2026-05-28 | 1.0505元 | 1.0912元 |
| 2026-05-27 | 1.0503元 | 1.0910元 |
| 2026-05-26 | 1.0499元 | 1.0906元 |
| 2026-05-25 | 1.0496元 | 1.0903元 |
| 2026-05-22 | 1.0494元 | 1.0901元 |
| 2026-05-21 | 1.0493元 | 1.0900元 |
| 2026-05-20 | 1.0492元 | 1.0899元 |
| 2026-05-19 | 1.0491元 | 1.0898元 |
| 2026-05-18 | 1.0487元 | 1.0894元 |
| 2026-05-15 | 1.0485元 | 1.0892元 |
| 2026-05-14 | 1.0485元 | 1.0892元 |
| 2026-05-13 | 1.0485元 | 1.0892元 |
| 2026-05-12 | 1.0484元 | 1.0891元 |
| 2026-05-11 | 1.0482元 | 1.0889元 |
| 2026-05-08 | 1.0479元 | 1.0886元 |