鹏扬景添一年持有混合C (018055.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0786元 (2026-01-23) 基金经理吴西燕李沁管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (5914 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景添一年持有混合A |
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鹏扬景添一年持有混合C(018055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-01-22 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-01-21 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-01-20 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-19 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-16 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-01-15 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-01-14 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-13 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-12 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-09 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-08 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-01-07 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-06 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-01-05 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-31 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-30 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-29 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-26 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-12-25 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-12-24 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-23 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-22 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-19 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-18 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-12-17 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-16 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-15 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-12 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-11 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-12-10 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-09 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-08 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-05 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-04 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-03 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-02 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-01 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-11-28 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-11-27 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-11-26 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-11-25 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-11-24 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-11-21 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-11-20 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-11-19 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-11-18 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-11-17 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-11-14 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-11-13 | 1.0652元 | 1.0652元 |