鹏扬景添一年持有混合C (018055.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理吴西燕李沁基金类型混合型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0804元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (5450 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景添一年持有混合(018054) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬景添一年持有混合C(018055) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 2.34亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 2.56亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 3.03亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 6.38亿 | 6.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5.75亿 | 5.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5.84亿 | 5.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 5.97亿 | 5.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3.92亿 | 3.80亿元 | -- |