鹏扬景添一年持有混合C (018055.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0769元 (2026-03-06) 基金经理吴西燕李沁管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (5773 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景添一年持有混合A |
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鹏扬景添一年持有混合C(018055) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,818.09万 | 6.88% |
| (其中) 股票 | 2,818.09万 | 6.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.71亿 | 90.57% |
| (其中) 债券 | 3.71亿 | 90.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,027.06万 | 2.51% |
| 4 | 其他资产 | 19.11万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,340.54万 | 3.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.70万 | 0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94.60万 | 0.23% |
| 采矿业 | 76.15万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 29.13万 | 0.07% |
| 金融业 | 25.04万 | 0.06% |
| 房地产业 | 24.72万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.75%) |
|---|---|---|
| C 消费者常用品 | 204.44万 | 0.50% |
| I 电信服务 | 169.21万 | 0.41% |
| B 消费者非必需品 | 160.01万 | 0.39% |
| K 房地产 | 154.49万 | 0.38% |
| F 医疗保健 | 116.31万 | 0.28% |
| E 金融 | 108.65万 | 0.27% |
| A 基础材料 | 91.60万 | 0.22% |
| D 能源 | 61.56万 | 0.15% |
| G 工业 | 59.92万 | 0.15% |
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