鹏扬景添一年持有混合C (018055.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理吴西燕李沁基金类型混合型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0825元 (2026-05-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (6129 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景添一年持有混合(018054) |
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鹏扬景添一年持有混合C(018055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-19 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-18 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-15 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-14 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-13 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-12 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-05-11 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-08 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-07 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-06 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-30 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-29 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-28 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-27 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-24 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-23 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-22 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-21 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-20 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-17 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-16 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-15 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-14 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-13 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-10 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-09 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-08 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-07 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-04-03 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-02 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-01 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-31 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-03-30 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-27 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-26 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-25 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-03-24 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-23 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-20 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-19 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-18 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-03-17 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-16 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-13 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-12 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-11 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-03-10 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-09 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-06 | 1.0769元 | 1.0769元 |