鹏扬景添一年持有混合C (018055.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0769元 (2026-03-06) 基金经理吴西燕李沁管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (5773 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景添一年持有混合A |
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鹏扬景添一年持有混合C(018055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-03-05 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-04 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-03 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-02 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-02-27 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-02-26 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-02-25 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-02-24 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-02-13 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-02-12 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-02-11 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-02-10 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-02-09 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-02-06 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-02-05 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-02-04 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-02-03 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-02-02 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-01-30 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-01-29 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-01-28 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-01-27 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-01-26 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-01-23 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-01-22 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-01-21 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-01-20 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-19 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-16 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-01-15 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-01-14 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-13 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-12 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-09 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-08 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-01-07 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-06 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-01-05 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-31 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-30 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-29 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-26 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-12-25 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-12-24 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-23 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-22 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-19 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-18 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-12-17 | 1.0585元 | 1.0585元 |