长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A (018050.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0931元 (2026-02-06) 基金经理王林希管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C |
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长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A(018050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-01-30 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-01-23 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-16 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-01-09 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-01-08 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-01-07 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-01-06 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-01-05 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-12-31 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-12-30 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-12-29 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-12-26 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-25 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-24 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-12-23 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-22 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-12-19 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-18 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-17 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-16 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-15 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-12 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-11 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-10 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-12-05 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-11-28 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-11-21 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-11-14 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-11-07 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-10-31 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-10-24 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-10-17 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-10-10 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-09-30 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-09-26 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-09-19 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-09-12 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-09-05 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-08-29 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-08-22 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-08-15 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-08-08 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-08-01 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-07-25 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-07-18 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-07-11 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-07-04 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-06-30 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-06-27 | 1.0938元 | 1.0938元 |