长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A (018050.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王林希基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1047元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C |
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长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A(018050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-05 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-29 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-22 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-15 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-08 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-30 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-24 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-17 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-10 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-03 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-27 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-20 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-13 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-06 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-02-27 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-02-13 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-02-06 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-01-30 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-01-23 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-16 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-01-09 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-01-08 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-01-07 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-01-06 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-01-05 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-12-31 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-12-30 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-12-29 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-12-26 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-25 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-24 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-12-23 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-22 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-12-19 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-18 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-17 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-16 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-15 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-12 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-11 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-10 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-12-05 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-11-28 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-11-21 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-11-14 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-11-07 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-10-31 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-10-24 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-10-17 | 1.0854元 | 1.0854元 |