长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A (018050.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王林希基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1047元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C |
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长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A(018050) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.60亿 | 99.61% |
| (其中) 债券 | 2.60亿 | 99.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 101.41万 | 0.39% |
| 3 | 其他资产 | 2,067.00 | 0.0008% |
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