海富通稳固收益债券A(018042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-09-10 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-09-09 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-09-08 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-09-07 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-09-04 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-09-03 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-09-02 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-09-01 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-08-31 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-08-28 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-08-27 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-08-26 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-08-25 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-08-24 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-08-21 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-08-20 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-08-19 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-08-18 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-08-17 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-08-14 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-08-13 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-08-12 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-08-11 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-08-10 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-08-07 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-08-06 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-08-05 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-08-04 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-08-03 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-07-31 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-07-30 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-07-29 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-07-28 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-07-27 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-07-24 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-07-23 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-07-22 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-07-21 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-07-20 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-07-17 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-07-16 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-07-15 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-07-14 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-07-13 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-07-10 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-07-09 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-07-08 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-07-07 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-07-06 | 1.3816元 | 1.3816元 |