海富通稳固收益债券A (018042.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理陈轶平江勇基金类型债券型成立日期2023-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3729元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (1371 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通稳固收益债券(519030) |
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海富通稳固收益债券A(018042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-07-09 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-07-08 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-07-07 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-07-06 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-07-03 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-07-02 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-07-01 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-06-30 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-06-29 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-06-26 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-06-25 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-06-24 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-06-23 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-06-22 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-06-18 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-06-17 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-06-16 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-06-15 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-06-12 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-06-11 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-06-10 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-06-09 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-06-08 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-06-05 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-06-04 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-06-03 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-06-02 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-06-01 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-05-29 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-05-28 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-05-27 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-05-26 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-05-25 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-05-22 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-05-21 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-05-20 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-05-19 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-05-18 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-05-15 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-05-14 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-05-13 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-05-12 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-05-11 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-05-08 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-05-07 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-05-06 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-04-30 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-04-29 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-04-28 | 1.3842元 | 1.3842元 |