海富通稳固收益债券A (018042.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3580元 (2025-12-19) 基金经理陈轶平江勇管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (998 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通稳固收益债券C |
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海富通稳固收益债券A (018042) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 403.90万元 | 0.70% | 115.40万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 992.48万元 | 0.70% | 283.57万元 | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 615.60万元 | 0.70% | 175.88万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,783.76万元 | 0.70% | 795.36万元 | 0.20% |