海富通稳固收益债券A (018042.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3845元 (2026-02-13) 基金经理陈轶平江勇管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (852 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通稳固收益债券C |
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海富通稳固收益债券A (018042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-02-12 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-02-11 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-02-10 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-02-09 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-02-06 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-02-05 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-02-04 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-02-03 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-02-02 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-01-30 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-01-29 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-01-28 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-01-27 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-01-26 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-01-23 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-01-22 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-01-21 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-01-20 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-01-19 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-01-16 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-01-15 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-01-14 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-01-13 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-01-12 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-01-09 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-01-08 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-01-07 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-01-06 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-01-05 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2025-12-31 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2025-12-30 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2025-12-29 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2025-12-26 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2025-12-25 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2025-12-24 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2025-12-23 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2025-12-22 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2025-12-19 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2025-12-18 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2025-12-17 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2025-12-16 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2025-12-15 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2025-12-12 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2025-12-11 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2025-12-10 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2025-12-09 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2025-12-08 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2025-12-05 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2025-12-04 | 1.3507元 | 1.3507元 |