海富通稳固收益债券A (018042.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理陈轶平江勇基金类型债券型成立日期2023-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3785元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (1180 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通稳固收益债券(519030) |
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海富通稳固收益债券A(018042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-06-04 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-06-03 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-06-02 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-06-01 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-05-29 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-05-28 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-05-27 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-05-26 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-05-25 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-05-22 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-05-21 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-05-20 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-05-19 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-05-18 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-05-15 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-05-14 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-05-13 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-05-12 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-05-11 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-05-08 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-05-07 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-05-06 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-04-30 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-04-29 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-04-28 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-04-27 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-04-24 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-04-23 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-04-22 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-04-21 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-04-20 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-04-17 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-04-16 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-04-15 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-04-14 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-04-13 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-04-10 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-04-09 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-04-08 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-04-07 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-04-03 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-04-02 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-04-01 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-03-31 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-03-30 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-03-27 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-03-26 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-03-25 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-03-24 | 1.3685元 | 1.3685元 |