海富通稳固收益债券A (018042.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3556元 (2025-12-18) 基金经理陈轶平江勇管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (1019 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通稳固收益债券C |
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海富通稳固收益债券A (018042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2025-12-17 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2025-12-16 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2025-12-15 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2025-12-12 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2025-12-11 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2025-12-10 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2025-12-09 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2025-12-08 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2025-12-05 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2025-12-04 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2025-12-03 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2025-12-02 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2025-12-01 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2025-11-28 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2025-11-27 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2025-11-26 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2025-11-25 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2025-11-24 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2025-11-21 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2025-11-20 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2025-11-19 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2025-11-18 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2025-11-17 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2025-11-14 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2025-11-13 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2025-11-12 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2025-11-11 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2025-11-10 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2025-11-07 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2025-11-06 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2025-11-05 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2025-11-04 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2025-11-03 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2025-10-31 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2025-10-30 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2025-10-29 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2025-10-28 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2025-10-27 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2025-10-24 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2025-10-23 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2025-10-22 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2025-10-21 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2025-10-20 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2025-10-17 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2025-10-16 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2025-10-15 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2025-10-14 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2025-10-13 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2025-10-10 | 1.3601元 | 1.3601元 |