海富通稳固收益债券A (018042.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3845元 (2026-02-13) 基金经理陈轶平江勇管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (852 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通稳固收益债券C |
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海富通稳固收益债券A (018042) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.86亿 | 17.66% |
| (其中) 股票 | 6.86亿 | 17.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.28亿 | 77.91% |
| (其中) 债券 | 30.28亿 | 77.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.53亿 | 3.94% |
| 4 | 其他资产 | 1,888.61万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.49亿 | 11.56% |
| 金融业 | 1.17亿 | 3.01% |
| 采矿业 | 2,482.29万 | 0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,305.99万 | 0.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,064.79万 | 0.53% |
| 批发和零售业 | 1,469.97万 | 0.38% |
| 房地产业 | 1,076.51万 | 0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 885.66万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 597.16万 | 0.15% |
| 住宿和餐饮业 | 515.06万 | 0.13% |
| 建筑业 | 432.02万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 192.04万 | 0.05% |
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