财通资管鑫锐混合E (018040.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理马航陈浩基金类型混合型成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6193元 (2026-07-23) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% (6953 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鑫锐混合(004900) 、财通资管鑫锐混合C |
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财通资管鑫锐混合E(018040) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-07-22 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-07-21 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-07-20 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-07-17 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-07-16 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-07-15 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-07-14 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-07-13 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-07-10 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-07-09 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-07-08 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-07-07 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-07-06 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-07-03 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2026-07-02 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-07-01 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-06-30 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-06-29 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-06-26 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-06-25 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-06-24 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-06-23 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-06-22 | 1.7958元 | 1.7958元 |
| 2026-06-18 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-06-17 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2026-06-16 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-06-15 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-06-12 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-06-11 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-06-10 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-06-09 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-06-08 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-06-05 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-06-04 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2026-06-03 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-06-02 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-06-01 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-05-29 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-05-28 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-05-27 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-05-26 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-05-25 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-05-22 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-05-21 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-05-20 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-05-19 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-05-18 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-05-15 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-05-14 | 1.7816元 | 1.7816元 |