财通资管鑫锐混合E (018040.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理马航陈浩基金类型混合型成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7816元 (2026-05-14) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (5999 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鑫锐混合(004900) 、财通资管鑫锐混合C |
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财通资管鑫锐混合E(018040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-05-13 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-05-12 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-05-11 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-05-08 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-05-07 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-05-06 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-04-30 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-04-29 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-04-28 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-04-27 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-04-24 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-04-23 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-04-22 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-04-21 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-04-20 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-04-17 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-04-16 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-04-15 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-04-14 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-04-13 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-04-10 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-04-09 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-04-08 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-04-07 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-04-03 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-04-02 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-04-01 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-03-31 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-03-30 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-03-27 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-03-26 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-03-25 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-03-24 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-03-23 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-03-20 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-03-19 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-03-18 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-03-17 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-03-16 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-03-13 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-03-12 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-03-11 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-03-10 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-03-09 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-03-06 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-03-05 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-03-04 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-03-03 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-03-02 | 1.6754元 | 1.6754元 |