财通资管鑫锐混合E(018040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-01-22 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-01-21 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-01-20 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-01-19 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-01-16 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-01-15 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-01-14 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-01-13 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-01-12 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-01-09 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-01-08 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-01-07 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-01-06 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-01-05 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2025-12-31 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2025-12-30 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2025-12-29 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2025-12-26 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2025-12-25 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2025-12-24 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2025-12-23 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2025-12-22 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2025-12-19 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2025-12-18 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2025-12-17 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2025-12-16 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2025-12-15 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2025-12-12 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2025-12-11 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2025-12-10 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2025-12-09 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2025-12-08 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2025-12-05 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2025-12-04 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2025-12-03 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2025-12-02 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2025-12-01 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2025-11-28 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2025-11-27 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2025-11-26 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2025-11-25 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2025-11-24 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2025-11-21 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2025-11-20 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2025-11-19 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2025-11-18 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2025-11-17 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2025-11-14 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2025-11-13 | 1.6807元 | 1.6807元 |