财通资管鑫锐混合E(018040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-08-31 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-08-28 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-08-27 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-08-26 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-08-25 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-08-24 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-08-21 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-08-20 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-08-19 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-08-18 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-08-17 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-08-14 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-08-13 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-08-12 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-08-11 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-08-10 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-08-07 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-08-06 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-08-05 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-08-04 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-08-03 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-07-31 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-07-30 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-07-29 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-07-28 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-07-27 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-07-24 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-07-23 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-07-22 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-07-21 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-07-20 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-07-17 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-07-16 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-07-15 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-07-14 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-07-13 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-07-10 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-07-09 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-07-08 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-07-07 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-07-06 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-07-03 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2026-07-02 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-07-01 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-06-30 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-06-29 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-06-26 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-06-25 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-06-24 | 1.7714元 | 1.7714元 |