财通资管鑫锐混合E(018040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-10-15 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-10-14 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-10-13 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-10-12 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-10-09 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-10-08 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-09-30 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-09-29 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-09-28 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-09-24 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-09-23 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-09-22 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-09-21 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-09-18 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-09-17 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-09-16 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-09-15 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-09-14 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-09-11 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-09-10 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-09-09 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-09-08 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-09-07 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-09-04 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-09-03 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-09-02 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-09-01 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-08-31 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-08-28 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-08-27 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-08-26 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-08-25 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-08-24 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-08-21 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-08-20 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-08-19 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-08-18 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-08-17 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-08-14 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-08-13 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-08-12 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-08-11 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-08-10 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-08-07 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-08-06 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-08-05 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-08-04 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-08-03 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-07-31 | 1.5762元 | 1.5762元 |