财通资管鑫锐混合E (018040.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理马航陈浩基金类型混合型成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7168元 (2026-04-30) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (6493 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鑫锐混合(004900) 、财通资管鑫锐混合C |
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财通资管鑫锐混合E(018040) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.62元 | 357.69万 | 221.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.63元 | 599.65万 | 368.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.64元 | 573.99万 | 350.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.59元 | 501.01万 | 315.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.55元 | 101.50万 | 65.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.53元 | 109.82万 | 71.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.48元 | 122.02万 | 82.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.52元 | 193.73万 | 127.10万元 | -- |