华安中证数字经济主题ETF发起式联接C (018032.jj ) 数字经济 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1122元 (2025-12-12) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (3627 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A目标基金: 华安中证数字经济主题ETF |
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华安中证数字经济主题ETF发起式联接C(018032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-12-11 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-10 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-12-09 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-12-08 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-12-05 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-12-04 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-12-03 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-12-02 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-12-01 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-11-28 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-11-27 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-11-26 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-11-25 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-11-24 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-11-21 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-11-20 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-11-19 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-11-18 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-11-17 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-11-14 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-11-13 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-11-12 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-11-11 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-11-10 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-11-07 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-11-06 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-11-05 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-11-04 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-11-03 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-10-31 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-10-30 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-10-29 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2025-10-28 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-10-27 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2025-10-24 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-10-23 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-10-22 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-10-21 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-10-20 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-10-17 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-10-16 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-10-15 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-10-14 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-10-13 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-10-10 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2025-10-09 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-09-30 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2025-09-29 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2025-09-26 | 1.2129元 | 1.2129元 |