华安中证数字经济主题ETF发起式联接C (018032.jj ) 数字经济 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1122元 (2025-12-12) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (3627 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A目标基金: 华安中证数字经济主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安中证数字经济主题ETF发起式联接C(018032) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,983.84万 | 93.18% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 315.71万 | 5.90% |
| 3 | 其他资产 | 48.96万 | 0.92% |
加载中......