华安中证数字经济主题ETF发起式联接A (018031.jj ) 数字经济 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1181元 (2025-12-12) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (3582 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C目标基金: 华安中证数字经济主题ETF |
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华安中证数字经济主题ETF发起式联接A(018031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-12-11 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-10 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-12-09 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-08 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-12-05 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-04 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-12-03 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-12-02 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-12-01 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-11-28 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-11-27 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-11-26 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-11-25 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-11-24 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-11-21 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-11-20 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-11-19 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-11-18 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-11-17 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-11-14 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-11-13 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-11-12 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-11-11 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-11-10 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-11-07 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2025-11-06 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-11-05 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-11-04 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-11-03 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-10-31 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-10-30 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-10-29 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-10-28 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2025-10-27 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2025-10-24 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2025-10-23 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-10-22 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-10-21 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-10-20 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-10-17 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-10-16 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-10-15 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2025-10-14 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-10-13 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-10-10 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2025-10-09 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2025-09-30 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2025-09-29 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2025-09-26 | 1.2189元 | 1.2189元 |