华安中证数字经济主题ETF发起式联接A (018031.jj ) 数字经济 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1198元 (2025-12-23) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (3585 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C目标基金: 华安中证数字经济主题ETF |
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华安中证数字经济主题ETF发起式联接A(018031) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.25元 | 3,944.11万 | 3,145.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 3,772.37万 | 4,114.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 4,115.74万 | 4,442.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 4,424.19万 | 4,833.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 3,604.71万 | 4,482.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 2,808.32万 | 4,283.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,146.30万 | 4,472.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 3,741.51万 | 4,937.33万元 | -- |