泓德新能源产业混合发起式C (018030.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0941元 (2026-02-12) 基金经理孙泽宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (5968 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德新能源产业混合发起式A |
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泓德新能源产业混合发起式C(018030) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 986.12万 | 978.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 325.64万 | 336.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 60.82万 | 84.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 57.06万 | 83.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 45.82万 | 67.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 93.91万 | 136.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 47.27万 | 81.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 51.79万 | 82.10万元 | -- |