泓德新能源产业混合发起式C (018030.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0662元 (2026-02-06) 基金经理孙泽宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (6264 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德新能源产业混合发起式A |
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泓德新能源产业混合发起式C(018030) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,927.76万 | 77.82% |
| (其中) 股票 | 1,927.76万 | 77.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 534.78万 | 21.59% |
| 3 | 其他资产 | 14.50万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,807.68万 | 72.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58.71万 | 2.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 51.71万 | 2.09% |
| 批发和零售业 | 9.65万 | 0.39% |
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