泓德新能源产业混合发起式C (018030.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9822元 (2025-12-19) 基金经理孙泽宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.65% (7134 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德新能源产业混合发起式A |
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泓德新能源产业混合发起式C(018030) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.55万元 | 1.20% | 7,575.00元 | 0.20% |
| 2025-06-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 8.61万元 | 1.20% | 1.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 4.25万元 | 1.20% | 7,082.00元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 8.98万元 | 1.20% | 1.50万元 | 0.20% |